NASSIM Nicholas Taleb valik strateegia

Regulaarselt säästes ja investeerides sai Jaak kroonimiljonäriks juba pisut enne Kontrollige oma portfelli ainult kord kvartalis - või arendage mao suurte kiigete jaoks. Sellisel juhul jälgite mõnda tõusu ja mõõnat, kuid üldiselt märkage ainult, et suundumused on positiivsed. Kui tehingu suhtes on kahtlased tunded, ole ettevaatlik! Ütlematagi selge, et seda on lihtsam öelda kui teha.

Nassim Nicholas Taleb: Teie tagastused ei sobi turuga Investeerimine Nassim Nicholas Taleb: Teie tagastused ei sobi turuga Finantskirjaoskuse olukord meie riigis on halvas seisukorras - väga halb seisukord. Nii et kui keskmine Ameerika rahandusnõustajaga istub ja et finantsnõustaja ühendab investeeringu tulu, mis põhineb turu ajaloolisel keskmisel, ei mõtle me kaks korda.

Nassim Nicholas Taleb: Teie tagastused ei sobi turuga Investeerimine Nassim Nicholas Taleb: Teie tagastused ei sobi turuga Finantskirjaoskuse olukord meie riigis on halvas seisukorras - väga halb seisukord. Nii et kui keskmine Ameerika rahandusnõustajaga istub ja et finantsnõustaja ühendab investeeringu tulu, mis põhineb turu ajaloolisel keskmisel, ei mõtle me kaks korda.

See on suur viga, vastavalt Nassim Nicholas Talebile - endisele kauplejale, praegusele enimmüüdud autorile ja NYU Tandoni Tehnikaülikooli riskijuhtimise professorile. Hiljuti istusin koos Talebiga, et rääkida sellest, kuidas me peaksime kaaluma varude tagastamist, kui me koostame oma finantsplaanid.

Automaatselt eeldades, et saate turu ajaloolise tootluse 9, 2% aastas

Probleem on selles, et kui teil on kunagi "onu" punkt - kus sa pead likvideerima - siis ei ole teie tulu aktsiaturg. See läheb tagasi oma "onu" punkti - mis on negatiivne. Teisisõnu: turul võib olla positiivne oodatav tulu ja teil on negatiivne oodatav tulu. Selle väite varundamiseks NASSIM Nicholas Taleb valik strateegia ole raske leida kolmandate isikute tõendeid.

Foolish kolleeg Matthew Frankel - kasutades Dalbari investori käitumise kvantitatiivse analüüsi andmeid - näitas See juhtub paljudel põhjustel.

Jaga valikuvoimaluse miljonar

Frankel tsiteerib kõrge ostja ja madala müügi ülestõusu käitumist. Tõepoolest, on lihtne öelda, et sa oled ahne, kui teised on hirmul - ja viisa versus, kuid seda on raske tegelikult NASSIM Nicholas Taleb valik strateegia.

Klienditugi

Turg võib pakkuda seda, mida inimesed väidavad, et nad seda toimetavad. Aga kui teil on turul langus, mis võib sundida teid likvideerima - eriti turu langus, mis võib korreleerida teie ärikahjumiga mujal - siis on teie tagastamine automaatselt tänastest tagasipöördumistest kuni selle languseni turul.

See korreleerub turult.

TD AMERRADE voimalused

Oma teistes kirjutistes heidab Taleb teiste "onu" punktide näited, nagu ootamatu abielulahutus, terviseprobleemid jms. Punkt on lihtne: olete tõenäolisem, et likvideerite oma positsiooni NASSIM Nicholas Taleb valik strateegia olgu siis hirm või vajadus - kui turg langeb. See hävitab teie tulu.

Open lingid Trading System

Kuidas sellega tegeleda Kui teil on institutsionaalse investorina investeeringuid … ja sul ei ole saba riskimaandamise kaitset, siis on teie tulud praktiliselt null - pikemas perspektiivis. Kui teil on saba riskimaandamise kaitse, siis on teie tulu suurem kui turg. Sest sa saad agressiivsemaid aegu, kui inimesed müüvad.

Redgate Capital EdulooLaval rääkis oma kogemuslugu investor ja investeerimismenukite autor Jaak Roosaare. Jaak Roosaare on tegelenud investeerimisega alates

Seda ei mõisteta hästi. Minu strateegiad on olnud saba valikute ülekoormamisega … ja mitte sellepärast, et turult kokkuvarisemisel saadakse hea tasu.

Tail Risk Measurement Heuristics by Nassim Nicholas Taleb - One Bank Flagship Seminar

See on sellepärast, et see võimaldab teil osta, kui kellelgi pole kuivpulbrit. Kahjuks on paljud Talebi kasutatavad strateegiad keerulised ja üksikute investorite jaoks keerulised. Taleb väidab, et lihtsalt palju sularaha hoidmine kõrvale ei pruugi olla parim strateegia, kas: "Risk, et turule tuleb palju raha, on see, et kui turg koguneb - üksikute investorite jaoks ei tööta see hästi - - teil on kõik sularaha, sa jäid suurele liikumisele.

NASSIM NICHOLAS TALEB

Fraas, mida ma pidin tagasi tulema, oli, "see võimaldab teil osta, kui keegi ei saa kuiva pulbrit. Kõige rahuldavam lahendus, mida ma leian, oli endine Morgan Housel paar aastat tagasi. Morgan kirjutas selle mõtteviisi kohta mitmeid huvitavaid artikleid.

Investor Toomas: kas investor peaks terroriste kartma? Investoril maksab terrorirünnakute mõju hindamisel säilitada külm pea ja toetuda faktidele. Just Talebi teostega tutvumine pakub minu hinnangul investorile Prantsusmaal toimunud koleduste mõtestamisel küllaga väärt mõtteainet. Kõigepealt aga sellest, kes ta selline üldse on.

Sisuliselt oli tegemist standardse protsendi oma portfelli reserveerimisega sularahas - kuid mitte liiga palju - ja ainult selle kasutuselevõtmisega, kui turg langes teatud summa võrra. Võti: kaitsta oma negatiivseid külgi Üks kõige olulisemaid Talebi kirjutistes saadud tõekspidamisi on see, et - olenemata sellest, kui kaugel on võimalused - peate alati olema paranoiline, et kaitsta ennast väga ebatõenäoliste õnnetuste eest.

Kui otsite kõige lihtsamat lahendust, et krahhi tekkimisel ei oleks vaja likvideerida, on siin mõned väga lihtsad sammud, mis parandavad märgatavalt teie jõudlust: Veenduge, et teil on piisav kindlustus tervis, nägemus, hambaravi, puue jnenii et väljapoole tasku kantud kulud oleksid piiratud summaga, mida saate hetkega ette näha.

"Onu" punktidel ja sunniviisilisel likvideerimisel

Hoidke käepärast erakorraline fond, mis võib teie perele pakkuda kolme kuni kuue kuu jooksul ilma igasuguse sissetulekuta. Elu allpool oma vahendeid!

Must valik kauplemine

Kontrollige oma portfelli ainult kord kvartalis - või arendage mao suurte kiigete jaoks. Kui teil on see kaitse, on teie "onu punktid" palju vähem tõenäoliselt tabanud, ja sa võid tegelikult pikas perspektiivis saada turu langusest.

Erinevus aktsiate valikute ja kasumi jagamise vahel

Populaarsed Kategooriad.